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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 782.00 | 29 971.00 | 8 811.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 000.00 | 39 140.00 | 31 859.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 032.00 | 80 332.00 | 43 700.00 | 124 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BN En cours de production de biens | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 979.00 | | 286 979.00 | 286 979.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 834.00 | | 660 834.00 | 660 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 866.00 | 80 332.00 | 704 534.00 | 784 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 403 699.00 | 383 046.00 | | 403 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 769.00 | 20 653.00 | | 64 769.00 |
DL TOTAL (I) | 485 237.00 | 420 468.00 | | 485 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 45 050.00 | | 106 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 463.00 | 65 190.00 | | 92 463.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 297.00 | 130 239.00 | | 219 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 534.00 | 550 707.00 | | 704 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 297.00 | 130 239.00 | | 219 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 547.00 | | 7 340.00 | 118 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 124 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 109 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 297.00 | | 7 340.00 | 104 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618.00 | 20 568.00 | 1 855.00 | 61 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 398.00 | 20 568.00 | 1 855.00 | 50 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 286 979.00 | | | 286 979.00 |
VP Divers | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 884.00 | 293 854.00 | 3 030.00 | 296 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |