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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 127 342.00 | 119 658.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 9 501.00 | 2 915.00 | 12 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 905.00 | | 895 905.00 | 895 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 702.00 | 137 575.00 | 1 851 127.00 | 1 988 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 444.00 | | 346 444.00 | 346 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 147.00 | 137 575.00 | 2 197 571.00 | 2 335 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 241.00 | | | 883 241.00 |
CU Autres participations | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 640 701.00 | 649 932.00 | | 640 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | -9 231.00 | | 5 567.00 |
DK Provisions réglementées | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 204.00 | 1 286 637.00 | | 1 292 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 310.00 | 219 362.00 | | 199 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 891.00 | 668 169.00 | | 675 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 5 086.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 8 457.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 367.00 | 901 074.00 | | 905 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 571.00 | 2 187 711.00 | | 2 197 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 863.00 | 701 763.00 | | 726 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 861.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 664.00 | 60.00 | | 12 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 921.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14 076.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 14 136.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 749.00 | -13 214.00 | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 780.00 | 124 748.00 | | 159 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 213.00 | 133 979.00 | | 154 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | -9 231.00 | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 598.00 | | | 1 899 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 637.00 | | | 316 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 746.00 | | | 1 582 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 429.00 | 11 146.00 | | 126 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 214.00 | 11 146.00 | | 126 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 891.00 | 675 891.00 | | 675 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 895 905.00 | 883 241.00 | | 895 905.00 |
UX Autres créances clients | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 310.00 | 20 806.00 | 91 355.00 | 199 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
VP Divers | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 130.00 | 936 466.00 | 12 664.00 | 949 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 367.00 | 726 863.00 | 91 355.00 | 905 367.00 |