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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 841.00 | 158 927.00 | 13 915.00 | 172 841.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876 948.00 | 2 390 070.00 | 486 878.00 | 2 876 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 751.00 | 1 418 377.00 | 120 374.00 | 1 538 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 316.00 | 3 967 373.00 | 883 943.00 | 4 851 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 351 000.00 | 190 435.00 | 5 160 565.00 | 5 351 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 170.00 | 3 600.00 | 5 162 570.00 | 5 166 170.00 |
BZ Autres créances | 1 789 074.00 | | 1 789 074.00 | 1 789 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 430.00 | | 625 430.00 | 625 430.00 |
CF Disponibilités | 4 462 670.00 | | 4 462 670.00 | 4 462 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 485 280.00 | 194 035.00 | 17 291 245.00 | 17 485 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 336 597.00 | 4 161 408.00 | 18 175 188.00 | 22 336 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
CU Autres participations | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 572.00 | 721 572.00 | | 721 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
DG Autres réserves | 3 726 130.00 | 3 726 130.00 | | 3 726 130.00 |
DH Report à nouveau | -537 014.00 | -545 300.00 | | -537 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 253.00 | 8 287.00 | | 819 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 156.00 | 4 065 903.00 | | 4 885 156.00 |
DP Provisions pour risques | 39 519.00 | 62 427.00 | | 39 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 519.00 | 62 427.00 | | 39 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 143.00 | 966 494.00 | | 1 024 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 314.00 | 2 724 582.00 | | 2 245 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 382.00 | 1 090 982.00 | | 951 382.00 |
EA Autres dettes | 6 407 601.00 | 5 132 840.00 | | 6 407 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 495 073.00 | 3 521 140.00 | | 2 495 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 513.00 | 13 563 039.00 | | 13 250 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 175 188.00 | 17 691 370.00 | | 18 175 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 560 094.00 | 12 827 684.00 | | 12 560 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 14 307 317.00 | 3 289 342.00 | 17 596 659.00 | 14 307 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 311 505.00 | 3 289 342.00 | 17 600 847.00 | 14 311 505.00 |
FM Production stockée | | | -240 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 419 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 135.00 | 64 096.00 | | 32 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 2 652.00 | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | 2 652.00 | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | -2 152.00 | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | -17 701.00 | | 17 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 692 506.00 | 16 862 323.00 | | 17 692 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873 254.00 | 16 854 036.00 | | 16 873 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 253.00 | 8 287.00 | | 819 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 889 030.00 | | 321 966.00 | 4 889 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 256.00 | 255 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 680.00 | 4 851 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 179 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 844.00 | 4 415 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 282.00 | | | 180 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 002.00 | | 313 542.00 | 4 173 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 747.00 | | 8 425.00 | 535 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 266.00 | 263 287.00 | 70 179.00 | 3 774 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 033.00 | 11 474.00 | 580.00 | 148 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 233.00 | 251 813.00 | 69 599.00 | 3 626 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 427.00 | 12 444.00 | 35 352.00 | 62 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 462.00 | 12 444.00 | 35 352.00 | 256 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 314.00 | 2 245 314.00 | | 2 245 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 047.00 | 384 047.00 | | 384 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407 601.00 | 6 407 601.00 | | 6 407 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 495 073.00 | 2 495 073.00 | | 2 495 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 244.00 | 70 244.00 | | 70 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 170.00 | | | 5 166 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 598 235.00 | | | 598 235.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 420.00 | | | 1 056 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 143.00 | 333 724.00 | 690 419.00 | 1 024 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 471.00 | | | 301 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 822.00 | | | 243 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
VP Divers | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 304.00 | 159 304.00 | | 159 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 624.00 | 7 118 624.00 | | 7 118 624.00 |
VW T.V.A. | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 513.00 | 12 560 094.00 | 690 419.00 | 13 250 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |