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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 910.00 | 353 595.00 | 132 315.00 | 485 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 855.00 | | 4 542 855.00 | 4 542 855.00 |
AP Constructions | 109 498.00 | 84 991.00 | 24 507.00 | 109 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 743.00 | 1 669 103.00 | 294 640.00 | 1 963 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 809 164.00 | 780 638.00 | 1 028 526.00 | 1 809 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 921.00 | | 314 921.00 | 314 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 905.00 | 897.00 | 15 008.00 | 15 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 339 944.00 | 2 889 222.00 | 6 450 722.00 | 9 339 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 944.00 | | 94 944.00 | 94 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 872.00 | 31 122.00 | 666 749.00 | 697 872.00 |
BZ Autres créances | 430 262.00 | | 430 262.00 | 430 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 832 515.00 | | 832 515.00 | 832 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 208.00 | 31 122.00 | 2 141 086.00 | 2 172 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 152.00 | 2 920 344.00 | 8 591 808.00 | 11 512 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 921.00 | | | 314 921.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 814.00 | 1 797 814.00 | | 1 797 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DG Autres réserves | 2 321 902.00 | 3 120 759.00 | | 2 321 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 951.00 | 517 715.00 | | 802 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 688.00 | 6 412 309.00 | | 5 898 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 552.00 | 783 753.00 | | 887 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 771.00 | 699 702.00 | | 916 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 995.00 | 438 676.00 | | 277 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 157.00 | 512 735.00 | | 463 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 96 212.00 | 226 936.00 | | 96 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 931.00 | 70 711.00 | | 50 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 120.00 | 2 733 014.00 | | 2 693 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 808.00 | 9 214 276.00 | | 8 591 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 067.00 | 2 233 337.00 | | 2 134 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 836 259.00 | | 13 836 259.00 | 13 836 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 836 259.00 | | 13 836 259.00 | 13 836 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 993 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 536 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 806 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 658 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 363.00 | 89 066.00 | | 102 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 887.00 | 16 846.00 | | 14 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 475.00 | 72 220.00 | | 87 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 302.00 | -3 743.00 | | 126 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 755 170.00 | 14 886 892.00 | | 15 755 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 219.00 | 14 369 177.00 | | 14 952 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 951.00 | 517 715.00 | | 802 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 853 928.00 | | 6 915 258.00 | 8 853 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 429 241.00 | 428 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 429 241.00 | 9 339 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 882 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 426.00 | | 35 339.00 | 4 993 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 336.00 | | 461 069.00 | 3 421 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 166.00 | | 6 418 850.00 | 439 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 771.00 | 508 554.00 | | 2 379 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 225.00 | 78 370.00 | | 275 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 547.00 | 430 184.00 | | 2 104 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
6T Sur comptes clients | 34 821.00 | | 3 699.00 | 34 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 717.00 | | 3 699.00 | 35 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 670.00 | | 72 652.00 | 104 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 995.00 | 277 995.00 | | 277 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 840.00 | 139 840.00 | | 139 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 921.00 | 314 921.00 | | 314 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
UX Autres créances clients | 697 872.00 | | | 697 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268 916.00 | | | 268 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 035.00 | 327 983.00 | 478 973.00 | 887 035.00 |
VI Groupe et associés | 719 856.00 | 719 856.00 | | 719 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 530.00 | | | 397 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 231.00 | | | 294 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 446.00 | 1 530 541.00 | 15 905.00 | 1 546 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 120.00 | 2 134 067.00 | 478 973.00 | 2 693 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |