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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | 261 231.00 | 508 769.00 | 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 003.00 | 37 870.00 | 11 132.00 | 49 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 750.00 | 355 688.00 | 520 061.00 | 875 750.00 |
BT Marchandises | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BZ Autres créances | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 097.00 | 355 688.00 | 606 408.00 | 962 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 184 443.00 | 125 474.00 | | 184 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | 58 968.00 | | 22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 339 279.00 | 316 443.00 | | 339 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 330.00 | 218 224.00 | | 135 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 4 554.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 721.00 | 82 329.00 | | 106 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 14 246.00 | | 13 770.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 8 020.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 129.00 | 327 375.00 | | 267 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 408.00 | 643 819.00 | | 606 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 331.00 | 70 041.00 | 65 290.00 | 135 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 234.00 | 54 074.00 | 160.00 | 54 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 129.00 | 201 839.00 | 65 290.00 | 267 129.00 |