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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 056.00 | 60 373.00 | 4 941 684.00 | 5 002 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 751 662.00 | | 751 662.00 | 751 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 609.00 | | 831 609.00 | 831 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 665.00 | 60 373.00 | 5 773 292.00 | 5 833 665.00 |
CU Autres participations | 4 441 684.00 | | 4 441 684.00 | 4 441 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DG Autres réserves | 5 302 650.00 | 5 302 650.00 | | 5 302 650.00 |
DH Report à nouveau | -214 502.00 | -371 522.00 | | -214 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 454.00 | 157 020.00 | | 170 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 702.00 | 5 518 247.00 | | 5 688 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 018.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 14 423.00 | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 189.00 | 81 775.00 | | 67 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 591.00 | 128 216.00 | | 84 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 292.00 | 5 646 464.00 | | 5 773 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 876.00 | 128 216.00 | | 83 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 284.00 | | 550 284.00 | 550 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 284.00 | | 550 284.00 | 550 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 887.00 | 4 031.00 | | 4 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 2 239.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 807.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -3 867.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 756.00 | 559 237.00 | | 561 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 302.00 | 402 217.00 | | 391 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 454.00 | 157 020.00 | | 170 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 056.00 | | 500 000.00 | 4 502 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 684.00 | | 500 000.00 | 4 441 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 257.00 | 11 115.00 | | 49 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 257.00 | 11 115.00 | | 49 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UX Autres créances clients | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 4 844.00 | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 468.00 | 7 018.00 | | 9 468.00 |
ST Autres comptes | 46 085.00 | 42 949.00 | | 46 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 2 992.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | 7 836.00 | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 039.00 | 108 451.00 | | 110 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380.00 | 3 509.00 | | 3 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 553.00 | 49 967.00 | | 55 553.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |