| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 430.00 | 23 137.00 | 4 292.00 | 27 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 547.00 | 160 413.00 | 1 269 133.00 | 1 429 547.00 |
BZ Autres créances | 825 403.00 | | 825 403.00 | 825 403.00 |
CF Disponibilités | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 762.00 | 160 413.00 | 2 265 348.00 | 2 425 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 193.00 | 183 551.00 | 2 269 641.00 | 2 453 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 390.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 033.00 | 91 473.00 | | 200 033.00 |
DL TOTAL (I) | 326 901.00 | 217 868.00 | | 326 901.00 |
DP Provisions pour risques | 38 819.00 | 45 171.00 | | 38 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 819.00 | 45 171.00 | | 38 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 948.00 | 74 492.00 | | 73 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 544.00 | 867 320.00 | | 797 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 217.00 | 1 016 289.00 | | 991 217.00 |
EA Autres dettes | 41 210.00 | 8 509.00 | | 41 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 921.00 | 1 966 610.00 | | 1 903 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 641.00 | 2 229 650.00 | | 2 269 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 926.00 | 1 966 610.00 | | 1 903 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 188 554.00 | | 5 188 554.00 | 5 188 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 554.00 | | 5 188 554.00 | 5 188 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 052.00 | 4 898 779.00 | | 5 215 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 018.00 | 4 807 305.00 | | 5 015 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 033.00 | 91 473.00 | | 200 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 171.00 | | 6 352.00 | 45 171.00 |
6T Sur comptes clients | 148 208.00 | 14 343.00 | 2 138.00 | 148 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 208.00 | 14 343.00 | 2 138.00 | 148 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 379.00 | 14 343.00 | 8 490.00 | 193 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 343.00 | 8 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 544.00 | 797 544.00 | | 797 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 882.00 | 282 882.00 | | 282 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 619.00 | | | 1 237 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 927.00 | | | 191 927.00 |
VB T. V. A. | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
VC Groupe et associés | 610 409.00 | | | 610 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 242.00 | 2 259 242.00 | | 2 259 242.00 |
VW T.V.A. | 373 851.00 | 373 851.00 | | 373 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 926.00 | 1 903 926.00 | | 1 903 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 763.00 | 89 760.00 | | 97 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815 878.00 | 795 002.00 | | 815 878.00 |
ST Autres comptes | 211 324.00 | 309 961.00 | | 211 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 679.00 | 63 765.00 | | 66 679.00 |
YT Sous‐traitance | 128 803.00 | 149 863.00 | | 128 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -51 244.00 | 58 721.00 | | -51 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 518.00 | 148 481.00 | | 46 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 535.00 | 990 556.00 | | 1 037 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 740.00 | 166 848.00 | | 222 740.00 |
ZE Dividendes | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 685.00 | 1 318 931.00 | | 1 222 685.00 |