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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 20 057.00 | 14 882.00 | 34 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 055.00 | 20 174.00 | 14 882.00 | 35 055.00 |
060 Stock marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
084 Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
110 Total général Actif | 74 679.00 | 20 174.00 | 54 505.00 | 74 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 532.00 | 10 216.00 | | 17 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 583.00 | 140 162.00 | | 154 583.00 |
222 Production stockée | | -600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 410.00 | 1 701.00 | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 025.00 | 151 480.00 | | 176 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 933.00 | 21 789.00 | | 33 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | 796.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 40 267.00 | 48 302.00 | | 40 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 074.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 143.00 | 51 512.00 | | 78 143.00 |
252 Charges sociales | 13 446.00 | 9 813.00 | | 13 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 3 440.00 | | 5 758.00 |
256 Dotations aux provisions | | 630.00 | | |
262 Autres charges | 583.00 | 11.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 730.00 | 138 368.00 | | 174 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | 13 112.00 | | 1 295.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 933.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | 78.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 107.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 970.00 | 15 860.00 | | 1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |