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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 528.00 | 30 115.00 | 5 413.00 | 35 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 039.00 | 105 660.00 | 93 380.00 | 199 039.00 |
040 Immobilisations financières | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 901.00 | 135 774.00 | 360 127.00 | 495 901.00 |
060 Stock marchandises | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
072 Créances – Autres | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
084 Disponibilités | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 633.00 | | 102 633.00 | 102 633.00 |
110 Total général Actif | 598 534.00 | 135 774.00 | 462 760.00 | 598 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 725.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 785 109.00 | 714 878.00 | | 785 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 109.00 | 714 878.00 | | 785 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 647.00 | 263 054.00 | | 290 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 487.00 | 8 743.00 | | 4 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 825.00 | 1 291.00 | | 1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 115 329.00 | 124 522.00 | | 115 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | 13 783.00 | | 10 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 782.00 | 136 644.00 | | 162 782.00 |
252 Charges sociales | 39 797.00 | 52 008.00 | | 39 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 832.00 | 28 765.00 | | 21 832.00 |
262 Autres charges | 73 907.00 | 66 292.00 | | 73 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 840.00 | 695 101.00 | | 720 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 269.00 | 19 778.00 | | 64 269.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 700.00 | | 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 171.00 | 35 663.00 | | 3 171.00 |
294 Charges financières | 3 186.00 | 4 822.00 | | 3 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 192.00 | 11 567.00 | | 6 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 4 728.00 | | 9 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 291.00 | 35 023.00 | | 49 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 022.00 | | | 157 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |