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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 9 355.00 | 4 623.00 | 13 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 234.00 | 106 271.00 | 41 963.00 | 148 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 417.00 | 180 406.00 | 64 011.00 | 244 417.00 |
BT Marchandises | 595 161.00 | | 595 161.00 | 595 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379 660.00 | | 379 660.00 | 379 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 313.00 | 39 417.00 | 758 896.00 | 798 313.00 |
BZ Autres créances | 469 927.00 | | 469 927.00 | 469 927.00 |
CF Disponibilités | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 384.00 | 39 417.00 | 2 456 967.00 | 2 496 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 801.00 | 219 823.00 | 2 520 977.00 | 2 740 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 549.00 | | | 554 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
DL TOTAL (I) | 981 378.00 | | | 981 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 218.00 | | | 532 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 599.00 | | | 1 539 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 977.00 | | | 2 520 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 148.00 | | | 1 045 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 713.00 | 401 820.00 | 2 222 533.00 | 1 820 713.00 |
FD Production vendue biens | -745.00 | | -745.00 | -745.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 168.00 | 401 820.00 | 2 221 988.00 | 1 820 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GE Autres charges | | | 163 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 058.00 | | | 163 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 935.00 | | | 2 503 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 105.00 | | | 2 297 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 221.00 | | 8 196.00 | 236 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | 5 576.00 | 8 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 614.00 | | 2 620.00 | 145 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 956.00 | 15 451.00 | | 164 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 1 306.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 127.00 | 14 145.00 | | 92 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
6T Sur comptes clients | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 839.00 | | 70 422.00 | 109 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 839.00 | | 70 422.00 | 109 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 353.00 | 638 353.00 | | 638 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 751 170.00 | | | 751 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 788.00 | 158 463.00 | 372 325.00 | 530 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 905.00 | | | 376 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 968.00 | 1 271 543.00 | 17 425.00 | 1 288 968.00 |
VW T.V.A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 599.00 | 1 164 194.00 | 374 123.00 | 1 539 599.00 |