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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 121.00 | 155 631.00 | 15 490.00 | 171 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 984.00 | 155 434.00 | 47 551.00 | 202 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 940.00 | 311 366.00 | 190 574.00 | 501 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BT Marchandises | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 523.00 | 324.00 | 35 200.00 | 35 523.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CF Disponibilités | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 875.00 | 324.00 | 157 551.00 | 157 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 814.00 | 311 689.00 | 348 125.00 | 659 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DL TOTAL (I) | 167 390.00 | | | 167 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 125.00 | | | 348 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 146.00 | | 231 146.00 | 231 146.00 |
FG Production vendue services | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 694.00 | | 418 694.00 | 418 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 349.00 | | | 450 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 720.00 | | | 451 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 664.00 | | 16 572.00 | 496 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 296.00 | 501 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 296.00 | 374 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 875.00 | | 16 527.00 | 368 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 45.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 519.00 | 17 858.00 | 10.00 | 293 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 218.00 | 17 858.00 | 10.00 | 293 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 753.00 | 16 136.00 | 20 617.00 | 36 753.00 |
VI Groupe et associés | 69 538.00 | 4 538.00 | 65 000.00 | 69 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 609.00 | 111 511.00 | 98.00 | 111 609.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 735.00 | 94 118.00 | 86 617.00 | 180 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 705.00 | | | 143 705.00 |