| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 621.00 | 1 878.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 28 634.00 | 7 387.00 | 36 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 998.00 | 29 731.00 | 9 266.00 | 38 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 138.00 | 29 731.00 | 69 406.00 | 99 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48.00 | | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 098.00 | | 1 900.00 | 37 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 622.00 | | 1 900.00 | 36 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 162.00 | 1 568.00 | | 28 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 1 568.00 | | 27 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ST Autres comptes | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 131.00 | | | 43 131.00 |