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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 12 075.00 | 31 110.00 | 43 185.00 |
BF Prêts | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 530.00 | 18 341.00 | 42 189.00 | 60 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 305.00 | 18 341.00 | 194 963.00 | 213 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 693.00 | 80 955.00 | | 84 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 3 738.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 98 883.00 | 93 493.00 | | 98 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 451.00 | 6 702.00 | | 13 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 643.00 | 21 382.00 | | 19 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 082.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 034.00 | 37 625.00 | | 28 034.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | 25 639.00 | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 080.00 | 100 431.00 | | 96 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 963.00 | 193 923.00 | | 194 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 283.00 | 100 431.00 | | 90 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 45.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 222.00 | -45.00 | | 8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 387.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 623.00 | 391 530.00 | | 309 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 233.00 | 387 792.00 | | 304 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 3 738.00 | | 5 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 839.00 | 8 296.00 | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 019.00 | 4 384.00 | 62.00 | 14 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 166.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 920.00 | 4 218.00 | 62.00 | 7 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
UP Prêts | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 451.00 | 7 653.00 | 5 798.00 | 13 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VP Divers | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 036.00 | 45 786.00 | 8 250.00 | 54 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 080.00 | 90 283.00 | 5 798.00 | 96 080.00 |