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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 169.00 | 99 724.00 | 4 445.00 | 104 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 255.00 | 99 724.00 | 28 531.00 | 128 255.00 |
BT Marchandises | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 616.00 | | 312 616.00 | 312 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 871.00 | 99 724.00 | 341 147.00 | 440 871.00 |
CU Autres participations | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 414.00 | | 326 414.00 | 326 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 414.00 | | 326 414.00 | 326 414.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 505.00 | | | 326 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 192.00 | | | 322 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 819.00 | | 5 436.00 | 122 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 733.00 | | 5 436.00 | 98 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 773.00 | 2 334.00 | 32 383.00 | 129 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 773.00 | 2 334.00 | 32 383.00 | 129 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 200 992.00 | | | 200 992.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 454.00 | 215 418.00 | 36.00 | 215 454.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
ST Autres comptes | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
YT Sous‐traitance | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 991.00 | | | 161 991.00 |