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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 682.00 | | 954 682.00 | 954 682.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 1 357 607.00 | 962 343.00 | 395 264.00 | 1 357 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 032.00 | 354 551.00 | 56 481.00 | 411 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 667.00 | 548 904.00 | 58 763.00 | 607 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 180.00 | 1 865 798.00 | 1 698 382.00 | 3 564 180.00 |
BT Marchandises | 631 004.00 | | 631 004.00 | 631 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 473.00 | 3 374.00 | 46 099.00 | 49 473.00 |
BZ Autres créances | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 697 028.00 | | 697 028.00 | 697 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 336.00 | 3 374.00 | 1 708 962.00 | 1 712 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 516.00 | 1 869 172.00 | 3 407 344.00 | 5 276 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 826.00 | | | 184 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 1 160 550.00 | | | 1 160 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 881.00 | | | 1 480 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 926.00 | | | 526 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 370.00 | | | 632 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 595.00 | | | 202 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
EA Autres dettes | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 463.00 | | | 1 926 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 344.00 | | | 3 407 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 790.00 | | | 1 237 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 596.00 | | 10 307 596.00 | 10 307 596.00 |
FD Production vendue biens | 971 330.00 | | 971 330.00 | 971 330.00 |
FG Production vendue services | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 025.00 | | 11 299 025.00 | 11 299 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 477 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 668.00 | | | 11 331 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 220 584.00 | | | 11 220 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | 3 374.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | 3 374.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568.00 | 3 374.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 517.00 | | | 333 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 370.00 | 632 370.00 | | 632 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 828.00 | 206 828.00 | | 206 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 926.00 | 171 769.00 | 287 939.00 | 526 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 595.00 | 202 595.00 | | 202 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 463.00 | 1 237 789.00 | 287 939.00 | 1 926 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |