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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 4 142.00 | 4 933.00 | 9 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 575.00 | 4 142.00 | 53 433.00 | 57 575.00 |
060 Stock marchandises | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 867.00 | 158.00 | 28 710.00 | 28 867.00 |
072 Créances – Autres | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
084 Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 416.00 | 158.00 | 81 259.00 | 81 416.00 |
110 Total général Actif | 138 991.00 | 4 299.00 | 134 692.00 | 138 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 512 722.00 | 502 434.00 | | 512 722.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 771.00 | 130 023.00 | | 114 771.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 26.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 497.00 | 632 483.00 | | 630 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 643.00 | 430 999.00 | | 318 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 518.00 | 571.00 | | 12 518.00 |
242 Autres charges externes. | 127 228.00 | 97 671.00 | | 127 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 738.00 | 4 943.00 | | 7 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 406.00 | 59 138.00 | | 98 406.00 |
252 Charges sociales | 42 658.00 | 30 428.00 | | 42 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 672.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 837.00 | 624 433.00 | | 608 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 660.00 | 8 050.00 | | 21 660.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 477.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -1 729.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 1 136.00 | | 3 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 122.00 | 8 165.00 | | 18 122.00 |