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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 10 748.00 | 14 201.00 | 24 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 400.00 | 10 748.00 | 16 651.00 | 27 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
084 Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
110 Total général Actif | 42 825.00 | 10 748.00 | 32 076.00 | 42 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 589.00 | 22 963.00 | | 25 589.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 070.00 | 117 266.00 | | 77 070.00 |
224 Production immobilisée | 734.00 | 1 803.00 | | 734.00 |
230 Autres produits | 8 150.00 | 484.00 | | 8 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 543.00 | 142 515.00 | | 111 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 510.00 | 6 986.00 | | 6 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | -721.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 539.00 | 29 781.00 | | 23 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -656.00 | -384.00 | | -656.00 |
242 Autres charges externes. | 36 433.00 | 35 176.00 | | 36 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 717.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 210.00 | 47 651.00 | | 40 210.00 |
252 Charges sociales | 2 815.00 | 4 131.00 | | 2 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | 3 548.00 | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 250.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 961.00 | 127 134.00 | | 115 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 418.00 | 15 381.00 | | -4 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 82.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 3 450.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 601.00 | 10 245.00 | | -4 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 374.00 | | | 9 374.00 |