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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 035.00 | 5 436.00 | 2 599.00 | 8 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 352.00 | 156 199.00 | 63 152.00 | 219 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 422.00 | 162 061.00 | 89 362.00 | 251 422.00 |
BT Marchandises | 64 890.00 | 7 671.00 | 57 219.00 | 64 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 487.00 | 3 620.00 | 19 867.00 | 23 487.00 |
BZ Autres créances | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
CF Disponibilités | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 845.00 | 11 292.00 | 281 553.00 | 292 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 267.00 | 173 352.00 | 370 915.00 | 544 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
DL TOTAL (I) | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
EA Autres dettes | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 915.00 | | | 370 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 003.00 | | 8 699.00 | 247 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 280.00 | 23 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 251 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 457.00 | | 3 930.00 | 223 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 121.00 | | 4 769.00 | 23 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 938.00 | 17 123.00 | | 144 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 513.00 | 17 123.00 | | 144 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 562.00 | 206 562.00 | | 206 562.00 |