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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 223 326.00 | 96 348.00 | 126 978.00 | 223 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 155.00 | 115 829.00 | 135 326.00 | 251 155.00 |
BT Marchandises | 969 564.00 | 30 686.00 | 938 878.00 | 969 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 626 812.00 | | 626 812.00 | 626 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 430.00 | 30 686.00 | 1 726 744.00 | 1 757 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 585.00 | 146 515.00 | 1 862 070.00 | 2 008 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 948 343.00 | 962 698.00 | | 948 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 176.00 | 25 644.00 | | 54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 519.00 | 1 164 343.00 | | 1 178 519.00 |
DP Provisions pour risques | 6 326.00 | 11 530.00 | | 6 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 326.00 | 11 530.00 | | 6 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 057.00 | 234 698.00 | | 75 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 066.00 | 479 067.00 | | 494 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 275.00 | 28 784.00 | | 89 275.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 42 822.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 983.00 | 785 370.00 | | 675 983.00 |
ED (V) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 070.00 | 1 961 243.00 | | 1 862 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 563.00 | | | 255 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 8 347.00 | 4 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 408.00 | | 251 155.00 | 4 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 860.00 | 16 969.00 | | 98 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | 16 969.00 | | 91 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 530.00 | | 5 204.00 | 11 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 747.00 | 4 371.00 | 20 432.00 | 46 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 747.00 | 4 371.00 | 20 432.00 | 46 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 277.00 | 4 371.00 | 25 636.00 | 58 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 371.00 | 25 132.00 | |
UG ‐ Financières | | | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 066.00 | 494 066.00 | | 494 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 975.00 | 15 511.00 | 59 464.00 | 74 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 402.00 | 153 463.00 | 15 939.00 | 169 402.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 983.00 | 616 519.00 | 59 464.00 | 675 983.00 |