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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 418.00 | | 837 418.00 | 837 418.00 |
BZ Autres créances | 869 075.00 | | 869 075.00 | 869 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
CF Disponibilités | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 061.00 | | 1 089 061.00 | 1 089 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 479.00 | | 1 926 479.00 | 1 926 479.00 |
CU Autres participations | 787 418.00 | | 787 418.00 | 787 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 328.00 | | | 1 355 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 012.00 | | | 1 922 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 479.00 | | | 1 926 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 258.00 | | | 540 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 384.00 | | | 431 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 908.00 | | -47 490.00 | 884 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 908.00 | | -47 490.00 | 884 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 075.00 | | | 669 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 075.00 | 869 075.00 | | 869 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 145.00 | | | 2 145.00 |