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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 402.00 | 787.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 478.00 | 13 685.00 | 26 793.00 | 40 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 500.00 | 14 477.00 | 28 023.00 | 42 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 602.00 | 44 751.00 | 341 851.00 | 386 602.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 739.00 | 44 751.00 | 481 988.00 | 526 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 239.00 | 59 228.00 | 510 012.00 | 569 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 057.00 | 145 121.00 | | 137 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 768.00 | 21 936.00 | | 61 768.00 |
DL TOTAL (I) | 215 325.00 | 183 557.00 | | 215 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 12 841.00 | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 796.00 | 60 955.00 | | 63 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 71 201.00 | | 81 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 288.00 | 81 613.00 | | 100 288.00 |
EA Autres dettes | 20 969.00 | 22 971.00 | | 20 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 687.00 | 249 581.00 | | 294 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 012.00 | 433 138.00 | | 510 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 821.00 | 249 520.00 | | 282 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 998.00 | | 993 998.00 | 993 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 998.00 | | 993 998.00 | 993 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 21 639.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 21 639.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 240.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 240.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | 21 399.00 | | 9 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 1 896.00 | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 095.00 | 966 542.00 | | 1 007 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 327.00 | 944 606.00 | | 945 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 768.00 | 21 936.00 | | 61 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280.00 | | 25 401.00 | 17 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 42 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 41 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 446.00 | | 25 401.00 | 16 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990.00 | 6 539.00 | 52.00 | 7 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 6 539.00 | 52.00 | 7 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 141.00 | 24 357.00 | 3 747.00 | 24 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 141.00 | 24 357.00 | 3 747.00 | 24 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 141.00 | 24 357.00 | 3 747.00 | 24 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 357.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 16 652.00 | 11 866.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 798.00 | 408 355.00 | 443.00 | 408 798.00 |
VW T.V.A. | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 687.00 | 282 821.00 | 11 866.00 | 294 687.00 |