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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 616.00 | 21 719.00 | 9 897.00 | 31 616.00 |
AH Fonds commercial | 2 034 088.00 | | 2 034 088.00 | 2 034 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 994.00 | 8 422.00 | 52 572.00 | 60 994.00 |
AP Constructions | 1 475 828.00 | 211 840.00 | 1 263 989.00 | 1 475 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 295.00 | 185 909.00 | 241 386.00 | 427 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 585.00 | 504 897.00 | 4 124 688.00 | 4 629 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527 448.00 | | 2 527 448.00 | 2 527 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 709.00 | | 234 709.00 | 234 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 328.00 | 102 377.00 | 1 309 951.00 | 1 412 328.00 |
BZ Autres créances | 295 099.00 | | 295 099.00 | 295 099.00 |
CF Disponibilités | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 940.00 | 102 377.00 | 4 475 563.00 | 4 577 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 525.00 | 607 273.00 | 8 600 252.00 | 9 207 525.00 |
CU Autres participations | 300 437.00 | 69 850.00 | 230 587.00 | 300 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 758.00 | 440 154.00 | | 700 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357.00 | 1 770 357.00 | | 1 770 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
DG Autres réserves | 42 896.00 | 276 169.00 | | 42 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 591 538.00 | 27 332.00 | | -2 591 538.00 |
DL TOTAL (I) | -33 512.00 | 2 558 026.00 | | -33 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 893.00 | 756 210.00 | | 1 763 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 172.00 | 82 635.00 | | 435 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468 423.00 | | | 2 468 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 973.00 | 891 907.00 | | 1 806 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 166.00 | 740 424.00 | | 789 166.00 |
EA Autres dettes | 45 178.00 | 777 457.00 | | 45 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 960.00 | 997 785.00 | | 1 324 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 764.00 | 4 246 418.00 | | 8 633 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 252.00 | 6 804 444.00 | | 8 600 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 076 382.00 | 122 007.00 | 3 198 389.00 | 3 076 382.00 |
FG Production vendue services | 1 367 365.00 | 48 516.00 | 1 415 881.00 | 1 367 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 747.00 | 170 522.00 | 4 614 270.00 | 4 443 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 377.00 | |
GE Autres charges | | | 96 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 10 921.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 10 921.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 450.00 | 14 675.00 | | 111 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 450.00 | 161 949.00 | | 111 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 983.00 | -151 028.00 | | -110 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 844.00 | 8 839 681.00 | | 4 682 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 382.00 | 8 812 349.00 | | 7 274 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 591 538.00 | 27 332.00 | | -2 591 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 782.00 | | 1 031 059.00 | 3 732 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 805.00 | 592 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 256.00 | 4 629 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 451.00 | 1 910 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 766.00 | | 29 932.00 | 2 096 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 155.00 | | 996 577.00 | 1 030 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 861.00 | | 4 550.00 | 605 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 704.00 | 90 343.00 | | 344 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 492.00 | 8 648.00 | | 21 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 212.00 | 81 695.00 | | 323 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 102 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 117 227.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 117 227.00 | | 55 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 106.00 | 2 384.00 | 432 722.00 | 435 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 973.00 | | 1 806 973.00 | 1 806 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 614.00 | | 227 614.00 | 227 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 676.00 | | 231 676.00 | 231 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 960.00 | 1 324 960.00 | | 1 324 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 728.00 | | | 1 291 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
VB T. V. A. | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 562.00 | | 621 562.00 | 621 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 332.00 | 260 659.00 | 694 160.00 | 1 142 332.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 468.00 | | | 564 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VP Divers | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 634.00 | 1 792 465.00 | 292 169.00 | 2 084 634.00 |
VW T.V.A. | 224 388.00 | 652.00 | 223 736.00 | 224 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 341.00 | 1 633 831.00 | 4 343 997.00 | 6 165 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |