| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 509.00 | 79 589.00 | 53 919.00 | 133 509.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 759.00 | 79 589.00 | 61 169.00 | 140 759.00 |
060 Stock marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
072 Créances – Autres | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
084 Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 393.00 | | 100 393.00 | 100 393.00 |
110 Total général Actif | 241 152.00 | 79 589.00 | 161 562.00 | 241 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 237.00 | 611 126.00 | | 703 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 3 912.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 537.00 | 615 038.00 | | 706 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 180.00 | 462 522.00 | | 524 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | -2 201.00 | | -423.00 |
242 Autres charges externes. | 48 498.00 | 44 481.00 | | 48 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 276.00 | 5 828.00 | | 10 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 522.00 | 74 311.00 | | 81 522.00 |
252 Charges sociales | 29 127.00 | 31 748.00 | | 29 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 5 822.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 153.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 379.00 | 622 663.00 | | 702 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | -7 625.00 | | 4 159.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | 1 127.00 | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | -8 787.00 | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |