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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 42 517.00 | 9 629.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 486.00 | 53 617.00 | 16 869.00 | 70 486.00 |
BT Marchandises | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
BZ Autres créances | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CF Disponibilités | 350 036.00 | | 350 036.00 | 350 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 899.00 | | 687 899.00 | 687 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 385.00 | 53 617.00 | 704 768.00 | 758 385.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 789.00 | 279 378.00 | | 319 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | 40 411.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 376 460.00 | 352 789.00 | | 376 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 016.00 | 120 000.00 | | 131 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 333 632.00 | | 147 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 226.00 | 80 917.00 | | 49 226.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 1 813.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 308.00 | 536 768.00 | | 328 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 768.00 | 889 557.00 | | 704 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 732.00 | | 2 754.00 | 67 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 242.00 | | 2 754.00 | 53 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 382.00 | 4 235.00 | | 49 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 132.00 | 4 235.00 | | 42 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 147 247.00 | | 147 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 640.00 | 128 410.00 | 7 230.00 | 135 640.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 900.00 | 327 900.00 | | 327 900.00 |