| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 25 573.00 | 1 596.00 | 27 169.00 |
AN Terrains | 6 120.00 | 3 395.00 | 2 725.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 496 313.00 | 158 016.00 | 338 297.00 | 496 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 452.00 | 1 981 552.00 | 603 900.00 | 2 585 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 864.00 | 349 434.00 | 244 430.00 | 593 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 969.00 | 2 517 970.00 | 1 214 999.00 | 3 732 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 137.00 | 11 743.00 | 586 394.00 | 598 137.00 |
BZ Autres créances | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 1 014 833.00 | | 1 014 833.00 | 1 014 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 537.00 | 11 743.00 | 1 901 794.00 | 1 913 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 506.00 | 2 529 712.00 | 3 116 793.00 | 5 646 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 469 877.00 | 1 172 304.00 | | 1 469 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 653.00 | 1 197 572.00 | | 986 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 029.00 | 2 375 377.00 | | 2 462 029.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 894.00 | 216 050.00 | | 210 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 668.00 | 313 673.00 | | 230 668.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | 10 430.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 764.00 | 540 853.00 | | 454 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 793.00 | 3 116 230.00 | | 3 116 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 764.00 | 540 853.00 | | 454 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 449 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 594 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 709.00 | 52 447.00 | | 66 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 709.00 | 152 791.00 | | 66 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 975.00 | 42 331.00 | | 59 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 397.00 | 42 331.00 | | 64 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 110 460.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 186.00 | 540 157.00 | | 408 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 389.00 | 4 520 846.00 | | 4 904 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 736.00 | 3 323 274.00 | | 3 917 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 653.00 | 1 197 572.00 | | 986 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 625.00 | | | 3 121 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 784.00 | | | 3 071 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 123.00 | 487 315.00 | 87 469.00 | 2 118 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 261.00 | 2 254.00 | 942.00 | 24 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 862.00 | 485 061.00 | 86 527.00 | 2 093 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 894.00 | 210 894.00 | | 210 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 598 137.00 | | | 598 137.00 |
VP Divers | 208 564.00 | | | 208 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 668.00 | 230 668.00 | | 230 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 664.00 | 898 614.00 | 24 050.00 | 922 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 764.00 | 454 764.00 | | 454 764.00 |