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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 775.00 | 82 900.00 | 875.00 | 83 775.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 703 918.00 | 444 365.00 | 259 553.00 | 703 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 032.00 | 1 586 186.00 | 96 847.00 | 1 683 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 525.00 | 225 198.00 | 96 327.00 | 321 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 220.00 | 2 338 648.00 | 580 572.00 | 2 919 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 406.00 | 866 409.00 | 755 997.00 | 1 622 406.00 |
BN En cours de production de biens | 217 722.00 | | 217 722.00 | 217 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 090.00 | 348 869.00 | 211 221.00 | 560 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 732.00 | | 3 224 732.00 | 3 224 732.00 |
BZ Autres créances | 3 941 228.00 | | 3 941 228.00 | 3 941 228.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 511.00 | 1 215 278.00 | 8 447 233.00 | 9 662 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 731.00 | 3 553 926.00 | 9 027 805.00 | 12 581 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 184.00 | 2 856 219.00 | | 2 832 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 432.00 | 285 965.00 | | 504 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 616.00 | 4 792 184.00 | | 4 986 616.00 |
DP Provisions pour risques | 159 738.00 | 122 723.00 | | 159 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 030.00 | 340 748.00 | | 299 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 768.00 | 463 471.00 | | 458 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 335.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273 247.00 | 1 740 902.00 | | 1 273 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 337.00 | 917 159.00 | | 1 566 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 025.00 | 722 064.00 | | 704 025.00 |
EA Autres dettes | 38 057.00 | 66 845.00 | | 38 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 582 421.00 | 3 512 007.00 | | 3 582 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 805.00 | 8 767 662.00 | | 9 027 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 643 384.00 | 774 068.00 | 7 417 452.00 | 6 643 384.00 |
FG Production vendue services | 1 329 293.00 | 7 500.00 | 1 336 793.00 | 1 329 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 677.00 | 781 568.00 | 8 754 245.00 | 7 972 677.00 |
FM Production stockée | | | -609 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 749.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593.00 | -749.00 | | -7 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 340.00 | 61 266.00 | | 64 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 232.00 | 167 914.00 | | 210 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 608.00 | 7 097 116.00 | | 8 445 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 176.00 | 6 811 152.00 | | 7 941 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 432.00 | 285 965.00 | | 504 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 000.00 | | 21 000.00 | 2 912 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 919 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 709 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 000.00 | | 21 000.00 | 2 703 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 000.00 | 139 000.00 | -143 000.00 | 459 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 000.00 | 139 000.00 | -143 000.00 | 459 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 566 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
VP Divers | 3 941 000.00 | | | 3 941 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 000.00 | 7 261 000.00 | | 7 261 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |