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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 215.00 | 20 389.00 | 40 826.00 | 61 215.00 |
AP Constructions | 419 413.00 | 13 967.00 | 405 446.00 | 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 16 684.00 | 3 347.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 816.00 | 88 644.00 | 41 172.00 | 129 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 924.00 | 139 684.00 | 502 241.00 | 641 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BP En cours de production de services | 184 454.00 | | 184 454.00 | 184 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 958.00 | 77 888.00 | 836 070.00 | 913 958.00 |
BZ Autres créances | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
CF Disponibilités | 1 077 844.00 | | 1 077 844.00 | 1 077 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 200.00 | 77 888.00 | 2 318 312.00 | 2 396 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 124.00 | 217 571.00 | 2 820 553.00 | 3 038 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 706.00 | 612 706.00 | | 612 706.00 |
DH Report à nouveau | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 981.00 | 158 450.00 | | 276 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 137.00 | 991 157.00 | | 1 168 137.00 |
DP Provisions pour risques | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 153.00 | 384 350.00 | | 453 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 872.00 | 3 077.00 | | 76 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 737.00 | 466 111.00 | | 386 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 355.00 | 271 214.00 | | 538 355.00 |
EA Autres dettes | 137 035.00 | 73 507.00 | | 137 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 152.00 | 1 198 258.00 | | 1 592 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 553.00 | 2 189 415.00 | | 2 820 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 694.00 | 845 937.00 | | 1 193 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 322.00 | 2 975 215.00 | 5 754 536.00 | 2 779 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 322.00 | 2 975 215.00 | 5 754 536.00 | 2 779 322.00 |
FM Production stockée | | | -73 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 860.00 | 15 066.00 | | 10 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 116 161.00 | 36 814.00 | | 116 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 521.00 | 14 488.00 | | 7 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 521.00 | 14 488.00 | | 7 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 498.00 | 103 339.00 | | 88 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | 1 102.00 | | 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 576.00 | 104 441.00 | | 149 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 055.00 | -89 953.00 | | -142 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 650.00 | 64 470.00 | | 99 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 166.00 | 4 606 351.00 | | 5 762 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 186.00 | 4 447 900.00 | | 5 485 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 981.00 | 158 450.00 | | 276 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 362.00 | | 451 680.00 | 198 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118.00 | 641 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 569 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 988.00 | | 451 680.00 | 121 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 144.00 | 36 133.00 | 3 594.00 | 107 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 4 575.00 | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 330.00 | 31 559.00 | 3 594.00 | 91 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 169.00 | 77 888.00 | 44 169.00 | 44 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 169.00 | 77 888.00 | 44 169.00 | 44 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 169.00 | 138 151.00 | 44 169.00 | 44 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 888.00 | 44 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 910.00 | 252 910.00 | | 252 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 913 958.00 | | | 913 958.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 153.00 | 54 695.00 | 218 106.00 | 453 153.00 |
VI Groupe et associés | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 324.00 | 1 050 324.00 | | 1 050 324.00 |
VW T.V.A. | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 152.00 | 1 193 694.00 | 218 106.00 | 1 592 152.00 |