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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 32 838.00 | 15 152.00 | 47 990.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 350.00 | 38 038.00 | 15 312.00 | 53 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
084 Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
110 Total général Actif | 151 492.00 | 38 038.00 | 113 455.00 | 151 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 954.00 | 254 799.00 | | 279 954.00 |
222 Production stockée | -13 056.00 | 5 947.00 | | -13 056.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 1 735.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 384.00 | 262 482.00 | | 267 384.00 |
242 Autres charges externes. | 67 532.00 | 72 257.00 | | 67 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 1 043.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 725.00 | 172 660.00 | | 189 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 4 775.00 | | 5 910.00 |
262 Autres charges | | 46.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 062.00 | 250 781.00 | | 264 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 11 701.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 1 743.00 | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 511.00 | 9 876.00 | | 2 511.00 |