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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AP Constructions | 2 795.00 | 930.00 | 1 865.00 | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 357.00 | 62 853.00 | 29 504.00 | 92 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 740.00 | 17 319.00 | 28 421.00 | 45 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 488.00 | 81 325.00 | 60 163.00 | 141 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BN En cours de production de biens | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 920.00 | | 151 920.00 | 151 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 408.00 | 81 325.00 | 212 084.00 | 293 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 674.00 | 72 271.00 | | 90 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | 18 403.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 118 669.00 | 101 674.00 | | 118 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 265.00 | 14 178.00 | | 18 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | 12 114.00 | | 13 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 248.00 | 44 000.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 34 938.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 10 640.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 416.00 | 115 871.00 | | 93 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 084.00 | 217 544.00 | | 212 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49.00 | 49.00 | |
FG Production vendue services | 361 828.00 | 369.00 | 362 197.00 | 361 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 828.00 | 418.00 | 362 246.00 | 361 828.00 |
FM Production stockée | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 3 200.00 | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 342.00 | 187 029.00 | | 374 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 348.00 | 168 626.00 | | 357 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | 18 403.00 | | 16 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 724.00 | 1 885.00 | | 2 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 865.00 | 13 460.00 | | 67 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 641.00 | 13 460.00 | | 67 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 160.00 | 49 786.00 | 374.00 | 50 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |