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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 734.00 | 1 765.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 4 306.00 | 720.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 526.00 | 5 041.00 | 2 485.00 | 7 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 129 843.00 | | 129 843.00 | 129 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 086.00 | | 142 086.00 | 142 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 612.00 | 5 041.00 | 144 571.00 | 149 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 231.00 | 170 857.00 | | 136 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 318.00 | -34 626.00 | | -23 318.00 |
DL TOTAL (I) | 118 912.00 | 142 231.00 | | 118 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 2 396.00 | | 6 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342.00 | 769.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 17 417.00 | 8 464.00 | | 17 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 658.00 | 11 630.00 | | 25 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 571.00 | 153 861.00 | | 144 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 387.00 | 1 300.00 | 29 687.00 | 28 387.00 |
FG Production vendue services | 28 747.00 | 9 128.00 | 37 876.00 | 28 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 135.00 | 10 429.00 | 67 564.00 | 57 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 880.00 | 19 624.00 | | 69 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 199.00 | 54 250.00 | | 93 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 318.00 | -34 626.00 | | -23 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 1 115.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | 430.00 | | 3 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |