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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AN Terrains | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
AP Constructions | 3 113 526.00 | 492 218.00 | 2 621 308.00 | 3 113 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 4 335.00 | 507.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 164.00 | 24 327.00 | 3 837.00 | 28 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 684.00 | 522 115.00 | 2 683 569.00 | 3 205 684.00 |
BT Marchandises | 246 580.00 | | 246 580.00 | 246 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
BZ Autres créances | 629 156.00 | | 629 156.00 | 629 156.00 |
CF Disponibilités | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 122.00 | | 1 190 122.00 | 1 190 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 806.00 | 522 115.00 | 3 873 691.00 | 4 395 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 810.00 | 394 302.00 | | 278 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 908.00 | -115 491.00 | | -174 908.00 |
DL TOTAL (I) | 213 902.00 | 388 810.00 | | 213 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 601.00 | 2 471 088.00 | | 2 479 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 881.00 | 644 320.00 | | 708 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 098.00 | 141 456.00 | | 196 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 741.00 | 72 755.00 | | 94 741.00 |
EA Autres dettes | 100 694.00 | 100 700.00 | | 100 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 771.00 | 13 961.00 | | 79 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 789.00 | 3 444 283.00 | | 3 659 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 691.00 | 3 833 094.00 | | 3 873 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 970.00 | 1 210 420.00 | | 775 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 881.00 | | | 708 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 600.00 | | 572 319.00 | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 394.00 | | 86 394.00 | 86 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
UX Autres créances clients | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 304.00 | 273 595.00 | 1 196 585.00 | 2 479 304.00 |
VI Groupe et associés | 622 487.00 | 30 771.00 | 591 715.00 | 622 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 628.00 | | | 585 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 808.00 | 798 808.00 | | 798 808.00 |
VW T.V.A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 789.00 | 775 970.00 | 1 874 694.00 | 3 659 789.00 |