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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 7 283.00 | 38 674.00 | 45 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 957.00 | 7 283.00 | 48 674.00 | 55 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
084 Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
110 Total général Actif | 83 788.00 | 7 283.00 | 76 506.00 | 83 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 955.00 | 87 196.00 | | 92 955.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 11.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 059.00 | 87 207.00 | | 93 059.00 |
242 Autres charges externes. | 48 119.00 | 55 235.00 | | 48 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 546.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 711.00 | 8 057.00 | | 8 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | 6 934.00 | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 604.00 | 86 777.00 | | 85 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 455.00 | 430.00 | | 7 455.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 45.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 744.00 | 497.00 | | 7 744.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 448.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 801.00 | 17.00 | | 8 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 79.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | 428.00 | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 904.00 | | | 904.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 265.00 | | | 5 265.00 |