| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 2 811.00 | 6 283.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 67 127.00 | 27 357.00 | 39 770.00 | 67 127.00 |
AP Constructions | 865 978.00 | 336 227.00 | 529 751.00 | 865 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 623.00 | 324 665.00 | 103 958.00 | 428 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 477.00 | 411 057.00 | 380 419.00 | 791 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 979.00 | 1 102 117.00 | 1 360 862.00 | 2 462 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 931.00 | | 42 931.00 | 42 931.00 |
BZ Autres créances | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CF Disponibilités | 264 206.00 | | 264 206.00 | 264 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 879.00 | | 427 879.00 | 427 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 859.00 | 1 102 117.00 | 1 788 741.00 | 2 890 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 790.00 | -743 873.00 | | -747 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | -3 917.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | -579 378.00 | -617 790.00 | | -579 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 102.00 | 1 096 897.00 | | 942 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 432.00 | 1 146 850.00 | | 1 156 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 937.00 | 191 281.00 | | 177 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | 31 638.00 | | 35 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 4 595.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 43 527.00 | 43 069.00 | | 43 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 119.00 | 2 514 330.00 | | 2 368 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 741.00 | 1 896 540.00 | | 1 788 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 150.00 | 1 574 209.00 | | 1 573 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 989 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | 5 901.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 5 901.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 9 558.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 9 652.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -3 751.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 448.00 | 973 703.00 | | 1 063 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 036.00 | 977 620.00 | | 1 025 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 412.00 | -3 917.00 | | 38 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 502.00 | 74 311.00 | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 749.00 | | | 2 396 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 478.00 | | | 2 095 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 867.00 | 185 222.00 | 41 971.00 | 958 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 2 220.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 276.00 | 183 001.00 | 41 971.00 | 958 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 937.00 | 177 937.00 | | 177 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 559.00 | 1 173 559.00 | | 1 173 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 102.00 | 157 217.00 | 615 120.00 | 942 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
VP Divers | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 958.00 | 163 673.00 | 285.00 | 163 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 034.00 | 1 573 150.00 | 615 120.00 | 2 358 034.00 |