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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665.00 | 552.00 | 1 113.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 547.00 | 552.00 | 622 995.00 | 623 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
CF Disponibilités | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 473.00 | 552.00 | 727 920.00 | 728 473.00 |
CU Autres participations | 621 882.00 | | 621 882.00 | 621 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 212 063.00 | | | 212 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 486 532.00 | | | 486 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 414.00 | | | 238 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 388.00 | | | 241 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 920.00 | | | 727 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 382.00 | | | 621 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 382.00 | | | 621 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 414.00 | 21 613.00 | 115 279.00 | 238 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VP Divers | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 389.00 | 24 587.00 | 115 279.00 | 241 389.00 |