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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 963.00 | 21 281.00 | 10 683.00 | 31 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 265.00 | 33 366.00 | 52 900.00 | 86 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 260.00 | 54 647.00 | 147 613.00 | 202 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 569.00 | 4 063.00 | 115 506.00 | 119 569.00 |
BZ Autres créances | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 999.00 | 4 063.00 | 305 935.00 | 309 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 258.00 | 58 710.00 | 453 548.00 | 512 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 945.00 | 70 924.00 | | 77 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 388.00 | 42 021.00 | | 63 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 188.00 | 24 438.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 162 621.00 | 138 482.00 | | 162 621.00 |
DP Provisions pour risques | 35 996.00 | 31 300.00 | | 35 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 996.00 | 31 300.00 | | 35 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 47 090.00 | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 396.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | 128 467.00 | | 118 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | 96 632.00 | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 1 273.00 | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 932.00 | 288 163.00 | | 254 932.00 |
ED (V) | -1.00 | | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 548.00 | 457 944.00 | | 453 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 164.00 | 12 482.00 | 1 000.00 | 43 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 12 482.00 | 1 000.00 | 43 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 300.00 | 10 996.00 | 6 300.00 | 31 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | 10 996.00 | 6 300.00 | 31 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 996.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 091.00 | 15 039.00 | 14 052.00 | 29 091.00 |
VP Divers | 83 086.00 | | | 83 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 097.00 | 208 566.00 | 23 531.00 | 232 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 932.00 | 240 881.00 | 14 052.00 | 254 932.00 |