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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 34 900.00 | 11 470.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 904.00 | 13 291.00 | 20 613.00 | 33 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 425.00 | 48 191.00 | 109 233.00 | 157 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BN En cours de production de biens | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 592.00 | 3 676.00 | 1 058 917.00 | 1 062 592.00 |
BZ Autres créances | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
CF Disponibilités | 78 968.00 | | 78 968.00 | 78 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 102.00 | 3 676.00 | 1 460 427.00 | 1 464 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 527.00 | 51 867.00 | 1 569 660.00 | 1 621 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 494.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 296 307.00 | 218 328.00 | | 296 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 544.00 | 81 485.00 | | 32 544.00 |
DL TOTAL (I) | 493 851.00 | 461 307.00 | | 493 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | 63 565.00 | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 694.00 | 682 026.00 | | 820 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 582.00 | 219 399.00 | | 208 582.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 809.00 | 1 048 590.00 | | 1 075 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 660.00 | 1 509 897.00 | | 1 569 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 809.00 | 1 048 590.00 | | 1 075 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 063 596.00 | | 3 063 596.00 | 3 063 596.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 396.00 | | 3 068 396.00 | 3 068 396.00 |
FM Production stockée | | | 22 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 67 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 16 047.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 653.00 | 2 460 902.00 | | 3 139 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 108.00 | 2 379 417.00 | | 3 107 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 544.00 | 81 485.00 | | 32 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 503.00 | | 19 101.00 | 138 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 157 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 80 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | | 19 101.00 | 61 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 305.00 | 12 066.00 | 179.00 | 36 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305.00 | 12 066.00 | 179.00 | 36 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 694.00 | 820 694.00 | | 820 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 196.00 | | | 1 058 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 176 834.00 | | | 176 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 706.00 | 1 302 706.00 | | 1 302 706.00 |
VW T.V.A. | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 809.00 | 1 075 809.00 | | 1 075 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |