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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 166.00 | 245 512.00 | 30 654.00 | 276 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 775.00 | 127 087.00 | 105 688.00 | 232 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 715.00 | 374 753.00 | 538 962.00 | 913 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 558.00 | | 218 558.00 | 218 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 273.00 | 374 753.00 | 757 520.00 | 1 132 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 425.00 | 218 670.00 | | 290 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 122.00 | 82 255.00 | | 69 122.00 |
DK Provisions réglementées | 1 544.00 | 1 636.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 416 091.00 | 357 561.00 | | 416 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 616.00 | 283 478.00 | | 188 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 093.00 | 57 119.00 | | 62 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 34 352.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | 55 322.00 | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 429.00 | 430 270.00 | | 341 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 520.00 | 787 831.00 | | 757 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 358.00 | 9 208.00 | 955 566.00 | 946 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 358.00 | 9 208.00 | 955 566.00 | 946 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 229.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 335.00 | 28 400.00 | | 11 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 27.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | 28 427.00 | | 11 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 191.00 | 13 525.00 | | 3 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 190.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 13 715.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 14 712.00 | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | 21 719.00 | | 14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 202.00 | 1 002 777.00 | | 981 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 080.00 | 920 522.00 | | 912 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 122.00 | 82 255.00 | | 69 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 553.00 | 47 650.00 | | 59 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 696.00 | | | 895 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 922.00 | | | 510 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 603.00 | 44 229.00 | 3 079.00 | 333 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 449.00 | 44 229.00 | 3 079.00 | 331 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636.00 | 113.00 | 204.00 | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 113.00 | 204.00 | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 616.00 | 97 982.00 | 90 634.00 | 188 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 477.00 | 57 877.00 | 2 600.00 | 60 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 429.00 | 250 794.00 | 90 634.00 | 341 429.00 |