| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 641.00 | 7 051.00 | 709 590.00 | 716 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
BZ Autres créances | 409 790.00 | | 409 790.00 | 409 790.00 |
CF Disponibilités | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 116.00 | | 506 116.00 | 506 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 758.00 | 7 051.00 | 1 215 707.00 | 1 222 758.00 |
CU Autres participations | 589 590.00 | | 589 590.00 | 589 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 215 319.00 | | | 215 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 815.00 | | | 1 067 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 707.00 | | | 1 215 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 487.00 | | | 355 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 494.00 | 6 518.00 | 26 966.00 | 95 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 565.00 | 454 565.00 | | 454 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 892.00 | 58 916.00 | 26 966.00 | 147 892.00 |