| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 209.00 | 20 669.00 | 8 541.00 | 29 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 9 847.00 | 9 220.00 | 19 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 340.00 | 30 515.00 | 27 825.00 | 58 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | 44.00 | 16 881.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 934.00 | 44.00 | 66 890.00 | 66 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 275.00 | 30 560.00 | 94 715.00 | 125 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 39 315.00 | 22 715.00 | | 39 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 16 600.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 57 026.00 | 42 836.00 | | 57 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 124.00 | 518.00 | | 7 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | 20 596.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 2 892.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | 4 884.00 | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 690.00 | 28 890.00 | | 37 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 715.00 | 71 726.00 | | 94 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 000.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -1 000.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 908.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 273.00 | 84 043.00 | | 82 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 084.00 | 67 442.00 | | 68 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 16 600.00 | | 14 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 681.00 | 3 835.00 | | 26 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 3 835.00 | | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 124.00 | 2 647.00 | 4 477.00 | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 690.00 | 33 213.00 | 4 477.00 | 37 690.00 |