| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048 054.00 | 5 660 499.00 | 1 387 555.00 | 7 048 054.00 |
AH Fonds commercial | 63 010 373.00 | | 63 010 373.00 | 63 010 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 087 028.00 | 31 145 054.00 | 13 941 975.00 | 45 087 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 192 000.00 | | 5 192 000.00 | 5 192 000.00 |
BF Prêts | 5 135 807.00 | | 5 135 807.00 | 5 135 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 747.00 | | 557 747.00 | 557 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 266 119.00 | 40 495 590.00 | 147 770 529.00 | 188 266 119.00 |
BP En cours de production de services | 29 184 310.00 | | 29 184 310.00 | 29 184 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 697.00 | | 658 697.00 | 658 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 654 561.00 | 84 069.00 | 317 570 492.00 | 317 654 561.00 |
BZ Autres créances | 70 235 358.00 | | 70 235 358.00 | 70 235 358.00 |
CF Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840 441.00 | | 4 840 441.00 | 4 840 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 578 392.00 | 84 069.00 | 422 494 323.00 | 422 578 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 844 511.00 | 40 579 660.00 | 570 264 851.00 | 610 844 511.00 |
CU Autres participations | 62 235 110.00 | 3 690 038.00 | 58 545 072.00 | 62 235 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
DG Autres réserves | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 556.00 | 80 078.00 | | 94 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 092 957.00 | 56 214 477.00 | | 62 092 957.00 |
DL TOTAL (I) | 81 311 608.00 | 75 418 651.00 | | 81 311 608.00 |
DP Provisions pour risques | 12 017 110.00 | 22 921 800.00 | | 12 017 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 017 110.00 | 22 921 800.00 | | 12 017 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 751.00 | 50 026.00 | | 229 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 835.00 | 25 771 287.00 | | 691 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 074 949.00 | 88 208 298.00 | | 99 074 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 309 310.00 | 246 404 774.00 | | 241 309 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157 614.00 | 163 752.00 | | 1 157 614.00 |
EA Autres dettes | 6 127 769.00 | 10 811 130.00 | | 6 127 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 344 906.00 | 109 182 134.00 | | 128 344 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 936 134.00 | 480 591 401.00 | | 476 936 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 264 851.00 | 578 931 852.00 | | 570 264 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 244 299.00 | 454 820 113.00 | | 476 244 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 074.00 | | 432 074.00 | 432 074.00 |
FG Production vendue services | 1 142 670 681.00 | 299 779 562.00 | 1 442 450 242.00 | 1 142 670 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 102 755.00 | 299 779 562.00 | 1 442 882 316.00 | 1 143 102 755.00 |
FM Production stockée | | | 561 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 430 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 883 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 025 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 767 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 544 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 187 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 694 360.00 | |
GE Autres charges | | | 96 172 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 685 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 198 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 128 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 155 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 690 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 782 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 883 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981 850.00 | 607 245.00 | | 981 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 154 592.00 | 95 152 834.00 | | 96 154 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 199.00 | 8 324 419.00 | | 106 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 199.00 | 8 324 419.00 | | 106 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 6 434.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 677.00 | 139 791.00 | | 13 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 849.00 | 53 382.00 | | 231 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 939.00 | 199 607.00 | | 245 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 740.00 | 8 124 812.00 | | -139 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 207 510.00 | 13 020 772.00 | | 15 207 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 443 057.00 | 34 380 752.00 | | 41 443 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 145 338.00 | 1 385 384 290.00 | | 1 473 145 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 052 381.00 | 1 329 169 812.00 | | 1 411 052 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 092 957.00 | 56 214 477.00 | | 62 092 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 470 932.00 | | 49 894 280.00 | 171 470 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 348 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 348 546.00 | 73 120 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 099 092.00 | 188 266 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 058 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750 546.00 | 45 087 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 165 375.00 | | 1 893 051.00 | 68 165 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 718 642.00 | | 8 118 933.00 | 38 718 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 586 915.00 | | 39 882 295.00 | 64 586 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 135 182.00 | 5 407 240.00 | 1 736 869.00 | 33 135 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645 795.00 | 1 014 703.00 | | 4 645 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 489 386.00 | 4 392 537.00 | 1 736 869.00 | 28 489 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 921 800.00 | 3 544 360.00 | 14 449 050.00 | 22 921 800.00 |
6T Sur comptes clients | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084 070.00 | 3 690 038.00 | 4 000 001.00 | 4 084 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 005 870.00 | 7 234 398.00 | 18 449 051.00 | 27 005 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544 360.00 | 14 449 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 690 038.00 | 4 000 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 074 949.00 | 99 074 949.00 | | 99 074 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 288 028.00 | 100 288 028.00 | | 100 288 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189 070.00 | 54 189 070.00 | | 54 189 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 360 701.00 | 23 360 701.00 | | 23 360 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157 614.00 | 1 157 614.00 | | 1 157 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127 769.00 | 6 127 769.00 | | 6 127 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 344 906.00 | 128 344 906.00 | | 128 344 906.00 |
UP Prêts | 5 135 807.00 | 5 135 807.00 | | 5 135 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 747.00 | | | 557 747.00 |
UX Autres créances clients | 317 554 071.00 | | | 317 554 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630 565.00 | | | 1 630 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VB T. V. A. | 5 082 044.00 | | | 5 082 044.00 |
VC Groupe et associés | 53 398 787.00 | | | 53 398 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754 161.00 | 4 754 161.00 | | 4 754 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066 327.00 | | | 10 066 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840 441.00 | | | 4 840 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 423 914.00 | 397 866 167.00 | 557 747.00 | 398 423 914.00 |
VW T.V.A. | 58 717 351.00 | 58 717 351.00 | | 58 717 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 244 299.00 | 476 244 299.00 | | 476 244 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 332 547.00 | 20 048 470.00 | | 20 332 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 251 061.00 | 10 413 245.00 | | 11 251 061.00 |
ST Autres comptes | 114 391 600.00 | 107 035 703.00 | | 114 391 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 133 168.00 | 15 332 062.00 | | 16 133 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3 639.00 | 3 777.00 | | 3 639.00 |
YT Sous‐traitance | 567 066 417.00 | 527 770 846.00 | | 567 066 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 182 843.00 | 3 173 544.00 | | 3 182 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 435 248.00 | 9 757 699.00 | | 10 435 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 767 795.00 | 29 806 169.00 | | 30 767 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 601 944.00 | 310 629 342.00 | | 323 601 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 800 463.00 | 145 582 128.00 | | 156 800 463.00 |
ZE Dividendes | 56 200 000.00 | | | 56 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 025 089.00 | 663 725 401.00 | | 712 025 089.00 |