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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 4 917.00 | 3 183.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 018.00 | 237 171.00 | 337 847.00 | 575 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 21 149.00 | 772.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 197.00 | 269 323.00 | 375 874.00 | 645 197.00 |
BT Marchandises | 121 899.00 | | 121 899.00 | 121 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | 6 700.00 | 60 464.00 | 67 164.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 956.00 | 6 700.00 | 240 256.00 | 246 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 153.00 | 276 023.00 | 616 130.00 | 892 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 942.00 | 60 988.00 | | 45 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 723.00 | -15 046.00 | | 12 723.00 |
DK Provisions réglementées | 77 700.00 | 55 095.00 | | 77 700.00 |
DL TOTAL (I) | 152 865.00 | 117 537.00 | | 152 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 421.00 | 443 824.00 | | 371 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 956.00 | 34 131.00 | | 27 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | 62 711.00 | | 38 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 687.00 | 30 172.00 | | 25 687.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 265.00 | 571 035.00 | | 463 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 130.00 | 688 572.00 | | 616 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 159.00 | 202 825.00 | | 164 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 24 543.00 | | 2 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 095.00 | 23 987.00 | 1 382.00 | 55 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 095.00 | 23 987.00 | 1 382.00 | 55 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 987.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 270.00 | 70 163.00 | 272 907.00 | 369 270.00 |
VI Groupe et associés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VP Divers | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 511.00 | 89 439.00 | 12 072.00 | 101 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 265.00 | 164 159.00 | 272 907.00 | 463 265.00 |