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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 30 443.00 | 4 353.00 | 34 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 796.00 | 30 443.00 | 134 353.00 | 164 796.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
110 Total général Actif | 197 265.00 | 30 443.00 | 166 822.00 | 197 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -70 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
230 Autres produits | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 020.00 | | | 187 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 770.00 | | | 162 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |