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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 1 796.00 | 427.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 105.00 | 29 790.00 | 75 315.00 | 105 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 244.00 | 32 469.00 | 815 775.00 | 848 244.00 |
BT Marchandises | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CF Disponibilités | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 889.00 | 32 469.00 | 1 023 421.00 | 1 055 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 645.00 | 63 084.00 | | 117 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 477.00 | 54 561.00 | | 71 477.00 |
DL TOTAL (I) | 299 122.00 | 227 645.00 | | 299 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 966.00 | 540 803.00 | | 486 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 141.00 | 109 971.00 | | 105 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 69 682.00 | | 99 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 737.00 | 30 361.00 | | 32 737.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 298.00 | 750 817.00 | | 724 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 421.00 | 978 462.00 | | 1 023 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 072.00 | 264 513.00 | | 293 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 244.00 | | | 848 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 883.00 | | | 740 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 12 618.00 | | 19 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 12 618.00 | | 18 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 304.00 | 55 078.00 | 234 299.00 | 486 304.00 |
VI Groupe et associés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 298.00 | 293 072.00 | 234 299.00 | 724 298.00 |