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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 323.00 | 3 507.00 | 3 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 4 097.00 | 4 611.00 | 8 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 9 142 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 268 015.00 | |
BZ Autres créances | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 629 204.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 757 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 262 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 46 404 842.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
CU Autres participations | 12 573 263.00 | | 12 573 263.00 | 12 573 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860 340.00 | 3 860 340.00 | | 3 860 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 175.00 | 119 331.00 | | 180 175.00 |
DG Autres réserves | 3 423 312.00 | 2 267 280.00 | | 3 423 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 301.00 | 1 216 876.00 | | 182 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 708 914.00 | 9 446 214.00 | | 12 708 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 563.00 | 2 463 460.00 | | 1 847 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933 519.00 | 7 131 511.00 | | 5 933 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 342 470.00 | 11 100 404.00 | | 15 342 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 702.00 | 181 479.00 | | 109 702.00 |
EA Autres dettes | 9 656 625.00 | 10 176 543.00 | | 9 656 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 895 813.00 | 28 408 758.00 | | 30 895 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 404 844.00 | 41 164 596.00 | | 46 404 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 416.00 | 4 289 971.00 | | 4 817 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 478 889.00 | 2 514 097.00 | | 3 478 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 000.00 | 158 000.00 | 791 000.00 | 633 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 256 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 713 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 723 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -532 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | 11 040.00 | | 12 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 370.00 | 1 317.00 | | 336 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 3 810.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -528 835.00 | -85 042.00 | | -528 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 464.00 | -83 725.00 | | -192 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 763.00 | 2 052 225.00 | | 953 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 462.00 | 835 349.00 | | 771 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 301.00 | 1 216 876.00 | | 182 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 511.00 | 26 817.00 | | 10 511.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 365 705.00 | 395 713.00 | | 365 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 148 030.00 | 2 151 700.00 | | 3 148 030.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 066.00 | 33 315.00 | | 38 066.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 209 090.00 | | 180 340.00 | 13 209 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 181.00 | 12 655 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 181.00 | 12 668 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728.00 | | 4 980.00 | 3 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205 362.00 | | 171 530.00 | 13 205 362.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 2 747.00 | | 1 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 2 425.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 347.00 | 1 674 347.00 | | 1 674 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 563.00 | 614 285.00 | 1 233 278.00 | 1 847 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 377 044.00 | 2 377 044.00 | | 2 377 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 286.00 | | | 614 286.00 |
VP Divers | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 694.00 | 4 817 416.00 | 1 233 278.00 | 6 050 694.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |