| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250 544.00 | 215 622.00 | 34 922.00 | 250 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 10 675.00 | 7 783.00 | 18 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 002.00 | 226 297.00 | 42 705.00 | 269 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 211.00 | | 145 211.00 | 145 211.00 |
110 Total général Actif | 414 213.00 | 226 297.00 | 187 916.00 | 414 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 387.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 042.00 | | | 303 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
224 Production immobilisée | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
230 Autres produits | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 012.00 | | | 360 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
242 Autres charges externes. | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
252 Charges sociales | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 588.00 | | | 19 588.00 |