| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 26 614.00 | 790.00 | 25 824.00 | 26 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 10 400.00 | 3 956.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 13 578.00 | 9 462.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 744.00 | 27 462.00 | 41 282.00 | 68 744.00 |
BT Marchandises | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | 1 220.00 | 7 977.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | 1 220.00 | 59 360.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 324.00 | 28 682.00 | 100 641.00 | 129 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 258.00 | -24 939.00 | | -8 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 16 681.00 | | 15 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 627.00 | -5 258.00 | | 10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 854.00 | 75 130.00 | | 61 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 10 286.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 21 212.00 | | 10 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 1 638.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 014.00 | 108 266.00 | | 90 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 641.00 | 103 008.00 | | 100 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 014.00 | 108 266.00 | | 90 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
FG Production vendue services | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 384.00 | | 160 384.00 | 160 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | -387.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 385.00 | 137 618.00 | | 160 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 500.00 | 120 936.00 | | 144 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | 16 681.00 | | 15 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 920.00 | | 124.00 | 68 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 68 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 37 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 572.00 | | 124.00 | 37 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 7 603.00 | 300.00 | 20 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | 520.00 | | 2 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 231.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 6 852.00 | 300.00 | 17 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 244.00 | 10 204.00 | 2 040.00 | 12 244.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |