| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 874.00 | 20 094.00 | 9 781.00 | 29 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 251.00 | 138.00 | 2 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 684.00 | 316.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 18 116.00 | 2 284.00 | 15 832.00 | 18 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 586.00 | 12 194.00 | 35 392.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 071.00 | 9 200.00 | 6 871.00 | 16 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 037.00 | 46 707.00 | 68 330.00 | 115 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 927.00 | 1 147.00 | 127 780.00 | 128 927.00 |
BZ Autres créances | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CF Disponibilités | 163 557.00 | | 163 557.00 | 163 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 417.00 | 1 147.00 | 452 270.00 | 453 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 453.00 | 47 854.00 | 520 599.00 | 568 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | | -89 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 886.00 | 91 550.00 | | 89 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 820.00 | 102 996.00 | | 191 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 210.00 | 28 072.00 | | 22 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 660.00 | 100 000.00 | | 66 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 44 054.00 | | 53 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 182 077.00 | | 181 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 234.00 | | |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 229.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 779.00 | 354 667.00 | | 328 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 599.00 | 457 663.00 | | 520 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 061.00 | 354 667.00 | | 307 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 537.00 | | 952 537.00 | 952 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 537.00 | | 952 537.00 | 952 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 622.00 | 22 936.00 | | 19 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 542.00 | 1 756.00 | | 6 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | 1 589.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 604.00 | 3 345.00 | | 7 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 16 962.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 16 962.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | -13 617.00 | | -2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 448.00 | 1 273 517.00 | | 1 326 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 562.00 | 1 181 968.00 | | 1 236 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 886.00 | 91 550.00 | | 89 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 062.00 | | 14 974.00 | 100 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 799.00 | | 14 974.00 | 66 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 17 189.00 | | 29 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 119.00 | 5 975.00 | | 14 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | 288.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 10 926.00 | | 12 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 487.00 | 491.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 487.00 | 491.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150.00 | 487.00 | 491.00 | 1 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 204.00 | 492.00 | 21 712.00 | 22 204.00 |
VI Groupe et associés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VP Divers | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451.00 | 284 451.00 | | 284 451.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 773.00 | 307 061.00 | 21 712.00 | 328 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 039.00 | 38 582.00 | | 46 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 062.00 | 10 321.00 | | 21 062.00 |
ST Autres comptes | 81 214.00 | 69 539.00 | | 81 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 350.00 | 1 470.00 | | 2 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 20 801.00 | 22 185.00 | | 20 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 634.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 674.00 | 39 216.00 | | 46 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 637.00 | 73 995.00 | | 70 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 322.00 | 29 162.00 | | 18 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 470.00 | 103 560.00 | | 125 470.00 |