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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 484 047.00 | 69 554.00 | 414 492.00 | 484 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 16 186.00 | 23 305.00 | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 143.00 | 183 366.00 | 1 366 777.00 | 1 550 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 073 682.00 | 269 107.00 | 1 804 575.00 | 2 073 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 438.00 | | 174 438.00 | 174 438.00 |
BZ Autres créances | 512 316.00 | | 512 316.00 | 512 316.00 |
CF Disponibilités | 202 045.00 | | 202 045.00 | 202 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 270.00 | | 333 270.00 | 333 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 071.00 | | 1 222 071.00 | 1 222 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 754.00 | 269 107.00 | 3 026 647.00 | 3 295 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 933.00 | -22 650.00 | | -99 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 625.00 | -77 283.00 | | -1 615 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 559.00 | -49 933.00 | | -1 665 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 426.00 | 1 251 619.00 | | 1 267 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 268.00 | 192 931.00 | | 1 132 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
EA Autres dettes | 2 175 000.00 | 375 000.00 | | 2 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 206.00 | 1 819 550.00 | | 4 692 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 647.00 | 1 769 617.00 | | 3 026 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 206.00 | 1 819 550.00 | | 4 692 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
FG Production vendue services | 1 146 839.00 | | 1 146 839.00 | 1 146 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 431.00 | | 1 166 431.00 | 1 166 431.00 |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 602 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 243.00 | | | 1 170 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 869.00 | 77 283.00 | | 2 785 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 625.00 | -77 283.00 | | -1 615 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 728.00 | | 2 246 127.00 | 1 337 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 892.00 | | 484 047.00 | 86 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 172.00 | 2 073 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 892.00 | 484 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422 154.00 | 1 550 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 835.00 | | 1 721 462.00 | 1 250 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269 107.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 268.00 | 1 132 268.00 | | 1 132 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
VB T. V. A. | 308 670.00 | | | 308 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 426.00 | 1 267 426.00 | | 1 267 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VP Divers | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 025.00 | 1 020 025.00 | | 1 020 025.00 |
VW T.V.A. | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 206.00 | 4 692 206.00 | | 4 692 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 800.00 | 12 183.00 | | 31 800.00 |
ST Autres comptes | 540 235.00 | 18 798.00 | | 540 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 234.00 | 71.00 | | 232 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434 621.00 | 44 000.00 | | 1 434 621.00 |
YW Taxe professionnelle | | 150.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 205.00 | 150.00 | | 32 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 234.00 | | | 151 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 928.00 | 2 237.00 | | 538 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 238 892.00 | 75 054.00 | | 2 238 892.00 |