| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 183 693.00 | | 2 183 693.00 | 2 183 693.00 |
AP Constructions | 17 197 786.00 | 701 323.00 | 16 496 463.00 | 17 197 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 424 454.00 | 701 323.00 | 18 723 131.00 | 19 424 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BZ Autres créances | 180 461.00 | | 180 461.00 | 180 461.00 |
CF Disponibilités | 1 500 361.00 | | 1 500 361.00 | 1 500 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 768.00 | | 1 732 768.00 | 1 732 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 157 222.00 | 701 323.00 | 20 455 899.00 | 21 157 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 791 000.00 | 3 791 000.00 | | 3 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 168.00 | -5 148.00 | | -62 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723 794.00 | 3 785 962.00 | | 3 723 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361 696.00 | 15 615 169.00 | | 15 361 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 650.00 | | | 290 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 16 024.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 504.00 | | | 891 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 732 105.00 | 15 631 193.00 | | 16 732 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 455 899.00 | 19 417 155.00 | | 20 455 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 342.00 | | 1 134 342.00 | 1 134 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 342.00 | | 1 134 342.00 | 1 134 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 343.00 | | | 1 134 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 511.00 | 5 148.00 | | 1 196 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 168.00 | -5 148.00 | | -62 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 040 709.00 | | 22 765 224.00 | 16 040 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 381 479.00 | 19 424 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 381 479.00 | 19 381 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 040 709.00 | | 22 722 249.00 | 16 040 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 975.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 701 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 701 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 650.00 | 290 650.00 | | 290 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 504.00 | 891 504.00 | | 891 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VB T. V. A. | 148 890.00 | | | 148 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361 692.00 | 682 092.00 | 3 036 968.00 | 15 361 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 381.00 | 275 381.00 | | 275 381.00 |
VW T.V.A. | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 732 105.00 | 2 052 505.00 | 3 036 968.00 | 16 732 105.00 |