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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 341.00 | 7 623.00 | 5 718.00 | 13 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 9 059.00 | 25 314.00 | 34 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 213.00 | 16 682.00 | 154 532.00 | 171 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
084 Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
110 Total général Actif | 200 266.00 | 16 682.00 | 183 585.00 | 200 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 773.00 | | | 6 773.00 |